Introdução
Você é dono de uma pequena ou média empresa, mas não possui o capital suficiente para investir e desenvolver o seu empreendimento? Caso tenha se identificado com essa questão, o Private Equity pode ser a oportunidade ideal para alavancar seu negócio.
As PMEs, ou seja, Pequenas e Médias Empresa, representam 99% das 6,4 milhões de empresas do Brasil. Além disso, elas são responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada quando referido ao setor privado. Portanto, é perceptível a importância dessas empresas e de seus crescimentos para a economia brasileira.
Em vista disso, vamos abordar sobre o Private Equity, explicando sobre seu funcionamento e como essa forma de investimento pode favorecer aqueles empresários que desejam alcançar grandes resultados mesmo com a posse de uma fonte de recursos limitada.
O que é Private Equity?
Ao tratarmos de Finanças e Negócios, é indiscutível que existem pessoas em busca de adquirir capital para ampliar sua empresa, ao mesmo tempo que outras já o possuem em larga escala e buscam um meio de multiplicar esse dinheiro.
No ano de 1980, nos Estados Unidos, os fundos de Private Equity foram implementados como uma forma de investimento privado. Nessa modalidade, o capital privado (com origem em empresas, investidores individuais, instituições ou fundos de investimento) é usado para alavancar uma companhia.
No entanto, vale ressaltar que as empresas que adquirem esse crédito são caracterizadas por seu pequeno ou médio porte. Elas são vistas de forma positiva por seus investidores, pois normalmente são empresas previamente consolidadas no mercado e apresentam elevadas chances de expandirem exponencialmente no futuro devido a uma futura alavancagem. Ademais, essas empresas não estão sendo negociadas na Bolsa de Valores e, consequentemente, torna essa uma forma de investimento “privado”, como explicado pelo seu próprio nome.
Ao ir em busca dessa modalidade de investimento, o investidor busca, acima de tudo, tornar-se mais um sócio do negócio, a fim de alavancar o mesmo. Em vista dessa expansão, o indivíduo que injetou seu capital no empreendimento acaba por vender seus papéis, sendo beneficiado por conta da sua valorização, assim como de um possível ingresso na Bolsa de Valores.
Em suma, os fundos de Private Equity buscam comprar uma parte de determinada empresa consolidada, mas que ainda apresentam altas chances de expansão, caso tenham seus recursos financeiros alavancados, permitindo uma maior liberdade para realizar suas operações. Após esses períodos de elevados crescimentos (e de, algumas vezes, passarem a ser negociadas na Bolsa), as empresas têm seus valores de mercado relativamente superiores aos iniciais, e os investidores vendem suas partes das companhias.
Os prós e contras do Private Equity
Ao tratarmos dessa forma o investimento, é de extrema importância destacar que o investidor passa a ser mais um sócio do negócio, de tal maneira que se torna no direito de influenciar nas escolhas e operações a serem tomadas. Logo, é preciso analisar se este fundo, o qual passará a ter um relevante papel na gestão da empresa, apresenta objetivos e interesses alinhados aos da companhia a ser compartilhada.
No entanto, caso sinta que a empresa se encontra preparada e madura o suficiente para receber investimentos de um potencial investidor, o Private Equity é visto como uma excelente oportunidade para transformar a lucratividade da empresa de forma positiva.
Entre os benefícios desse investimento, além do capital a ser injetado, é possível destacar que, ao partilhar a gestão do negócio, são agregados não apenas recursos financeiros, como também conhecimento. Normalmente, tais fundos são geridos por profissionais de elevada qualificação, de forma a aprimorar a administração e, consequentemente, acelerar seu crescimento.
Como consequência de uma alavancagem, por um bom gerenciamento o empreendimento passará a ter, com relação ao mercado, uma imagem melhorada e maior competitividade. Ademais, ela tem suas chances de ingressar na Bolsa de Valores aumentada, o que aumentaria ainda mais o seu valor.
Em vista do que foi dito, caso a empresa se encontre consolidada e receba uma proposta de um investidor qualificado e com interesses similares aos da companhia, Private Equity é visto como uma excelente oportunidade para potencializar a sua lucratividade.
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Como funciona?
O Private Equity funciona de forma similar a outros investimentos, como Venture Capital. No entanto, a principal diferença a ser mencionada é que esse tipo de investimento possui como foco principal a obtenção de capitais com origens de empresas ou investidores profissionais e, portanto, que tenham feito mais 10 milhões no mercado financeiro.
Ao levar em consideração o forte incentivo ao desenvolvimento da empresa, esse investimento pode ser visto também como uma ótima chance para aquelas companhias que buscam abrir seu capital na Bolsa.
Além do mais, ao investir em uma empresa por meio do Private Equity, o fundo investidor passa a representar uma parcela não apenas dos recursos financeiros, como também se torna parte da sua administração, auxiliando por meio da gestão, tomadas de decisões, partes táticas e estratégicas.
Diferença entre Private Equity e Venture Capital
É super comum acabarmos nos confundindo sobre essas duas formas de investimentos, já que ambas apresentam o mesmo objetivo. Ou seja, assim como o Private Equity, o Venture Capital também tem como objetivo alavancar empresas com um elevado potencial de desenvolvimento.
No entanto, Venture Capital visa investir em negócios inovadores que buscam crescer rapidamente dentro de um mercado, como startups. Além de dinheiro em startups, empresas também fornecem Smart Money, que significa levar um conhecimento adquirido em uma startup para outra.
O Venture Capital compram crescimento, consequentemente, uma empresa que fecha parceira com esse tipo de investimento tende a dar conta de entregar esse desenvolvimento rápido, às vezes gerando até estresse para empresa.
Sendo assim, o Private Equity geralmente é feito investimentos em grandes empresas privadas, eles substituem a liderança para uma entrega mais rápido e buscam consolidar o mundo. Já no Venture Capital nós estamos falando de investimentos em startups com repentino crescimento, incentiva a liderança da equipe e buscam dominar o mundo.
Conclusão
Levando em conta todo o conteúdo que foi discutido anteriormente, conclui-se que Private Equity é um fundo de investimento que traz muitos benefícios as empresas, sendo alguns deles a melhora na gestão de negócios, aumento da competitividade, abertura de novos mercados, diversificação do risco e aumento de recursos financeiros. No entanto, é importante mencionar que essa é uma nova opção de modalidade de investimento e, portanto, não é uma opção tão bem explorada dentro do mercado financeiro brasileiro.
Entretanto, a taxa de cidadãos no Brasil que investem vem crescendo consideravelmente ao longo dos últimos anos, o que torna grande a possibilidade do aumento de adeptos ao Private Equity. De acordo com o site Valorinveste.globo, houve um aumento de investidores no país, totalizando 4,2 milhões de brasileiros que atualmente investem na Bolsa de Valores. Isso significa que cada vez mais pessoas estão tendo acesso e buscando conhecimento no ramo de investimentos, favorecendo diversos meios de investir.
Logo, essa modalidade se encontra como uma ótima opção para aqueles que almejam potencializar o lucro, tal como o crescimento de sua empresa. Além de também ser uma excelente oportunidade para investidores em potencial, que apresentam como objetivo principal multiplicar seu capital por meio da valorização de uma determinada empresa, pertencente a algum terceiro, frente ao mercado.
Feito por Mariana Ciriaco e Luiza Junot
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